公司出納的崗位職責15篇
在社會發展不斷提速的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的公司出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司出納的崗位職責1
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的'送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
公司出納的崗位職責2
1.負責公司日常的費用票據審核、報銷;
2.負責日常支票的.收與支出，及時登記銀行存款日記賬;
3.協助做好財稅、工商、銀行等相關部門的溝通工作;
4.會操作會計軟件，填制會計憑證;
5.網絡開具增值稅發票;
6.完成領導布置的其他工作。
7.完成上級交代的其他工作。
公司出納的崗位職責3
1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的`財務流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納的崗位職責4
崗位職責：
1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無誤；
2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；
4、保管好各種空白發票、票據、印鑒，保存整理相關教務教學相關資料與合同；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計核算主管進行溝通；
6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核，保證票據的真實性和準確性，并符合公司財務制度，匯總費用臺賬，匯報上級；
7、負責總部會計核算主管核對費用發生的.實際情況，負責核對資金的收支明細；
8、協助完成必要的上級交辦的其他任務；
任職要求：
1、會計、財務或相關專業專科以上學歷，具有會計從業資格證書，具有會計初級職稱或會計中級職稱優先；
2、一年以上出納工作經驗優先，有過培訓或學校行業經驗者優先；
3、對工作有熱情，具有奮斗精神，愿意承擔一定的教務工作；
4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力；
5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。
公司出納的崗位職責5
1．為總公司和國家宏觀經濟管理和調控提供準確的會計信息
A．每月向總公司提供統計報表,并作好報表解析工作；
B．每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表；
2．為公司內部經營管理提供會計信息
A．及時向公司領導匯報公司的財務狀況、資金狀況,有助于決策者進行合理的決策，強化內部管理；
B．應要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內部數據。
c. 為其他部門提供工作協助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數據支持和建議。
3．為公司外部各有關方面了解其財務狀況和經營成果提供會計信息。
A．配合審計部門對我司進行年審；
B．配合稅務等部門對我司經營情況財務情況及稅務等情況的核查。
4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。
5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。
6．正確核算公司營業收入及成本。
7．員工工資的核算與發放。
8．其它與財務相關的工作并按會計制度要求保管各類財務檔案。
9．遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。
10．完成上級交辦的其他事項。
財務經理崗位職責
1、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定使用的 財務管理辦法。
2、按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。
3、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的'經濟運作情況，提出合理化建議，為公司發展 決策提供參考依據。
6、做好財務統計和會計帳目、報表及年終結算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務計劃、費用預算執行情況，監督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。
8、統一管理公司各種票據和帳目，杜絕管理處資金流失。
9、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。
10、保守公司管理處機密，維護公司利益。
11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意 改變。
2、對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，并根據審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業務不合 法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。
4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準 涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表， 并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對帳，并根據 需要編制銀行存款余額調節表。
4、負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷 工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管 理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
公司出納的崗位職責6
1.嚴格遵守各項規章制度。負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性。
2.負責合理設置賬簿，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規范性、科目的準確性。
3.負責賬務處理，按時完成各種報表和分析報告。負責定期審核、檢査債權和債務情況，發現問題及時請示匯報。
4.負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和財務文件等資料。
公司出納的'崗位職責7
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的'制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
公司出納的崗位職責8
1、負責公司前臺電話的接轉，記錄重要來電并及時處理;
2、負責前臺接待工作，提供茶水;對預約來訪告知有關領導和部門，給予明確的指引;
3、負責面試人員的接待與安排工作，負責外來信函簽收，負責文件的打印存檔;、
4、負責辦公區域干凈整潔及公司日常管理;
5、負責日常出納收付工作;
6、審核付款憑證，嚴把各種票據的日常付款工作;
7、登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》;
8、處理購買及填開;
9、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存;
10、完成領導交辦的'其他工作。
公司出納的崗位職責9
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發放工作；
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜；
公司出納的崗位職責10
1、執行物資管理中與倉庫有關的SOP，確保倉庫作業順利進行;
2、負責倉庫日常物資的驗收、入庫、碼放、保管、盤點、對賬等工作;
3、負責倉庫日常物資的揀選、復核、裝車及發運工作;
4、負責保持倉內貨品和環境的清潔、整齊和衛生工作;
5、負責相關單證的保管與存檔;
6、倉庫數據的統計、存檔、帳務和系統數據的`輸入;
7、部門主管交辦的其它事宜。
公司出納的崗位職責11
1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務；
2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務；
3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交；
4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作；
5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符；
6、及時與銀行定期對賬；
7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作；
8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作；
9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作；
10、上級安排的'其它工作。
公司出納的崗位職責12
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作。
公司出納的.崗位職責13
1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。
公司出納的崗位職責14
工作內容：負責接待、后勤保障、行政管理及出納等工作，為公司內外部客戶提供支持和服務。
一、行政崗位職責：
1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉接電話或記錄信息，確保及時準確。
2、對來訪客人做好接待、登記、引導，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關人員、上門推銷和無理取鬧者應拒之門外。
3、保持公司清潔衛生，展示公司良好形象。
4、監督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。
5、負責公司快遞、信件、包裹的收發工作
6、負責辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領用、發放、出入庫做好登記。建立辦公用品 行政前臺 崗位職責 管理臺賬，保證賬物相符。
7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。
8、負責每月統計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。
9、負責復印、傳真和打印等設備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。
10、負責管理及更新公司刊物。
11、負責整理、分類、保管公司常用表格并依據實際使用情況進行增補。
12、負責做好公司例會及中高層領導的會議記錄。
13、協助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務。
14、負責總經理室的日常事務。
二、人事崗位職責：
1、 負責擬定、完善與招聘、培訓有關的計劃、方案及各項流程、程序、規章制度，報上級審批后實施；
2、 負責培訓結果的評估和考核；
3、 負責建立和更新員工培訓檔案，檢查監督各區域的專業知識培訓；
4、 結合公司的發展需要，協助行政人事經理建立層次適中、梯度合理的公司人員結構體系；
5、負責建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與信息保密工作；
6、負責建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；
7、負責公司員工入職、離職以及轉正管理；
8、通過科學合理的工作分析，編輯完善崗位說明書。
9、根據現有編制及業務發展需求，協助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數目和人員需求數目，制定并執行招聘計劃；
10、負責組織公司各項招聘活動的.實施、協調、跟進和招聘效果分析；
11、結合公司實際情況和崗位設置情況，開發、維護適合的招聘渠道；
12、負責收集、跟蹤各地區人才市場招聘信息及同行業各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報告。
13、建立并執行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負責公司員工工資發放資料準備；
14、結合公司實際需要，協助部門經理做好公司各部門績效考核制度并實施；
15、負責員工試用轉正、定級、晉級考核等工作；
16、負責全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；
17、為員工辦理各種社會保險，負責勞動保險的工作，及時對員工關于勞動保險方面的爭議做出裁決；
18、協助部門經理處理勞資關系；
19、負責公司的“勞動合同終止和解除”制度執行；
公司出納的崗位職責15
1、負責收取管理費;
2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;
3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;
4、負責現金和票據的管理;
5、負責收費資料的.歸檔和保管;
6、領導交辦的其他工作事項。
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