出納崗位職責內容

時間：2024-10-15 21:47:12 崗位職責

出納崗位職責內容

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責內容，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責內容

出納崗位職責內容1

　　1.登記現金、銀行的`收付款流水帳，定期與會計的現金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;

　　2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務，并確保與現金、銀行存款余額與相關的流水帳核對相符;

　　3.日常費用報銷及往來賬務處理;

　　4.協助財務管理人員編制內部財務統(tǒng)計表格;

　　5.負責財務檔案的管理工作。

出納崗位職責內容2

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責內容3

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、協助會計進行納稅申報;

　　5、行政一般事務性工作;

　　6、完成上級交給的'其它事務性工作。

出納崗位職責內容4

　　1、按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務。

　　2、執(zhí)行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

　　3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現金支票、收據等。

　　4、負責與銀行進行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表。

　　5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴格審核收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

　　6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

　　7、每月業(yè)務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

　　8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。

　　9、負責庫房用品的保管、領用管理及月末定期盤點。

　　10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

　　11、負責項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務費用進行統(tǒng)計。

　　12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務。

　　13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的`還款、放款業(yè)務。

　　14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位職責內容5

　　1、各種報銷單據的審核及現金的'日常報銷，編制相關的費用報表;

　　2、銀行賬戶、票據日常管理;

　　3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節(jié)表編制;

　　4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務;

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