企業(yè)項目資金管理制度

時間：2022-06-24 05:00:43 制度

企業(yè)項目資金管理制度范文（精選3篇）

　　在我們平凡的日常里，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的企業(yè)項目資金管理制度范文（精選3篇），希望對大家有所幫助。

企業(yè)項目資金管理制度范文（精選3篇）

　　企業(yè)項目資金管理制度1

　　一、資金風(fēng)險防范

　　1、項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金專款專用，專戶管理，專帳核算制度。

　　2、建立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查，強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預(yù)算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。

　　3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的.上報制度，定期不定期地開展項目資金專項檢查，全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況，對發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問題及時上報。

　　二、資金管理機構(gòu)

　　資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計，對項目資金撥付、使用情況定期進行審核，全程進行監(jiān)督，保證資金正常運行。

　　三、資金管理方式

　　每年年初和每季度初，由資金管理組分別填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書，逐級上報國土資源部土地整理中心，申請年度和季度項目資金。

　　四、資金撥付方式

　　工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開工前預(yù)付款%；工程施工中，根據(jù)工程進度和質(zhì)量，撥付%；工程竣工后，根據(jù)驗收結(jié)果和工程竣工決算，撥付x%。

　　企業(yè)項目資金管理制度2

　　第一條為了保證安全生產(chǎn)資金的投入，加強安全生產(chǎn)專項資金的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，進一步推動安全生產(chǎn)工作的全面開展，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的要求，結(jié)合本公司實際，制定本制度。

　　第二條各單位、項目部應(yīng)保證安全生產(chǎn)專項資金的投入，并單獨建立臺帳，實行專項存儲、專項核算、統(tǒng)籌安排、保證重點，嚴禁挪作他用。行政一把手為該項工作的第一責(zé)任人，并承擔(dān)由于資金投入不足導(dǎo)致事故發(fā)生的責(zé)任。

　　第三條安全生產(chǎn)專項資金應(yīng)用于施工安全防護用具及設(shè)施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產(chǎn)條件的改善等。詳見公司《環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理制度》匯編、《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》。

　　第四條公司安全生產(chǎn)專項管理費，按年計劃產(chǎn)值的0.5‰提取；各單位、項目部安全專項經(jīng)費按計劃產(chǎn)值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。

　　第五條各單位、項目部要根據(jù)公司《安全防護、文明施工措施計劃編制制度》的規(guī)定，編制安全生產(chǎn)專項資金投入計劃，安全生產(chǎn)檢查所發(fā)現(xiàn)的安全隱患的整改措施、針對造成死亡事故和職業(yè)危害的主要原因所采取的`整改和防范措施、危險源監(jiān)控點所采取的監(jiān)控措施一并編入安全防護、文明施工計劃。

　　第六條各單位應(yīng)在每年元月上旬和12月下旬，分別將安全專項資金計劃和全年實施情況報公司；項目部在工程開工一個月內(nèi)和結(jié)束后的半個月內(nèi)分別將計劃和整個項目實施情況報公司。每月經(jīng)費使用情況按月上報。

　　第七條公司工程部負責(zé)督查安全生產(chǎn)專項資金的使用情況，并作為考評各單位、項目部工作的內(nèi)容之一。各單位、項目部安全管理部門負責(zé)安全專項資金的監(jiān)督使用，其經(jīng)費報銷需經(jīng)安全管理部門審核。

　　第八條本辦法由工程部負責(zé)解釋。

　　企業(yè)項目資金管理制度3

　　第一條為了加強財政專項資金的管理，充分發(fā)揮財政資金效益，更好地支持我省軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，促進自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快“數(shù)字浙江”建設(shè)，根據(jù)國家有關(guān)財政資金管理制度的規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金（以下簡稱專項資金）以補助或獎勵的方式，主要用于支持：

　　1、軟件及信息服務(wù)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)項目。重點扶持企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)與關(guān)鍵技術(shù)手段的配備、質(zhì)量保證體系建設(shè)、引進技術(shù)消化吸收的技術(shù)攻關(guān)及對外技術(shù)合作等項目。

　　2、具有高技術(shù)優(yōu)勢的軟件開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目。重點扶持具有或爭創(chuàng)自主知識產(chǎn)權(quán)的共性基礎(chǔ)軟件、軟件出口與外包，以及為工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、提升工藝和產(chǎn)品技術(shù)水平或替代進口設(shè)備、材料研發(fā)與生產(chǎn)相配套的嵌入式軟件、重點行業(yè)應(yīng)用軟件等項目。

　　3、數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)項目。重點扶持為公共管理和服務(wù)提供的重大數(shù)據(jù)庫開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)等的項目。

　　4、信息技術(shù)公共服務(wù)平臺建設(shè)項目。重點扶持信息服務(wù)公共技術(shù)支撐平臺、第三方電子商務(wù)與現(xiàn)代物流服務(wù)平臺、面向區(qū)域或行業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)平臺的開發(fā)、建設(shè)等項目。

　　5、信息技術(shù)推廣應(yīng)用試點、示范項目。

　　第三條專項資金安排的原則：

　　1、鼓勵創(chuàng)新。通過專項資金的支持，提高軟件和信息服務(wù)業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，解決產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵技術(shù)“瓶頸”問題，推動科技成果產(chǎn)業(yè)化，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，提高競爭力。

　　2、扶優(yōu)扶強。重點扶持骨干、優(yōu)勢企業(yè)的發(fā)展，培育一批具有國際競爭力和知名品牌的企業(yè)和產(chǎn)品，形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

　　3、政府引導(dǎo)。充分發(fā)揮政府資金的導(dǎo)向作用，引導(dǎo)社會資金投向軟件和信息服務(wù)業(yè)，形成有利于軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大的環(huán)境；

　　4、公平競爭。規(guī)范項目申報、評審和項目管理，在公平、公正、公開的競爭條件下?lián)駜?yōu)選擇，提高項目資金安排的合理性和公正性。

　　第四條申請專項資金支持的單位應(yīng)具備以下基本條件：

　　1、在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)（寧波地區(qū)除外）依法設(shè)立的具有獨立法人資格，主營軟件和信息服務(wù)的企事業(yè)單位。

　　2、具有從事軟件開發(fā)、信息服務(wù)等業(yè)務(wù)所必需的技術(shù)裝備、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量保證手段和專門場所；

　　3、產(chǎn)權(quán)明晰，管理規(guī)范，遵紀守法，有嚴格的內(nèi)部財務(wù)管理制度、良好的業(yè)績和社會信用。

　　4、其他應(yīng)具備的條件。

　　第五條申請專項資金支持的項目須符合以下條件：

　　1、符合國家、省軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向；

　　2、符合第二條規(guī)定的重大技術(shù)方向，項目技術(shù)含量較高，創(chuàng)新性較強，具有自主知識產(chǎn)權(quán)，方案切實可行，具備較好的實施基礎(chǔ)；

　　3、項目資金來源可靠，自籌資金落實；

　　4、市場前景廣闊，有較好的經(jīng)濟和社會效益。

　　第六條符合申請專項資金條件的項目，按以下程序申報：

　　1、省級以下的項目實施單位，向當?shù)刎斦⑿畔a(chǎn)業(yè)主管部門提出申請報告，經(jīng)當?shù)刎斦⑿畔⒅鞴懿块T審查同意后，于每年6月底前聯(lián)合行文上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳；

　　2、省級單位經(jīng)可向省級行業(yè)主管部門提出申請報告，經(jīng)省級主管部門審查同意后，于每年6月底前上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。

　　申請報告須附以下有效材料（按a4型紙張尺寸制作，裝訂成冊）：

　　（1）浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目申請表（格式見附件1）；

　　（2）浙江省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金項目可行性研究報告（格式見附件2）；

　　（3）法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，地稅、國稅登記證復(fù)印件；

　　（4）有銀行貸款的項目，需提供相關(guān)銀行貸款合同和貸款承諾書等憑證；

　　（5）省級以上部門（含省級）頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)證書及榮譽證書等復(fù)印件；

　　（6）其他要求提供的材料。

　　第七條當年已列入國家或省有關(guān)財政資金扶持計劃的項目，不得重復(fù)申請省信息服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金。同年度，一個單位原則上只能申報一個項目。已得到專項資金補助的單位，在該項目尚未完成前，不得申報新的專項資金項目補助。

　　第八條專項資金的審定與下達

　　1、省信息產(chǎn)業(yè)廳對申報項目進行匯總、初選，并會同省財政廳組織專家進行評審。在此基礎(chǔ)上，按照專項資金安排的原則，由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳共同審定補助項目和補助（或獎勵）的`具體資金數(shù)額，并聯(lián)合行文將預(yù)算指標下達給各有關(guān)市、縣（市）財政部門和省級有關(guān)主管部門。

　　2、市、縣（市）財政部門和省級有關(guān)主管部門按有關(guān)規(guī)定和項目進度將專項資金及時撥付給項目單位。

　　第九條專項資金的使用管理

　　1、各級財政、信息產(chǎn)業(yè)主管部門應(yīng)按照本辦法的規(guī)定，加強對專項資金的監(jiān)督管理，督促項目單位嚴格按規(guī)定使用專項資金，充分發(fā)揮專項資金的使用效益，嚴禁截留、挪用或轉(zhuǎn)作他用。

　　2、項目單位應(yīng)按照國家和省有關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定進行財務(wù)管理和會計核算，嚴格實行專款專用，控制開支范圍，努力提高資金使用績效。

　　3、專項資金的使用，應(yīng)接受財政、信息產(chǎn)業(yè)、審計等部門的監(jiān)督檢查。

　　4、使用專項資金的項目完工后，項目單位應(yīng)及時將資金的使用情況、項目實施效果、項目工程決算等材料（編寫題綱見附件3）報送同級財政和信息產(chǎn)業(yè)主管部門。各市、縣（市）財政部門和信—息—產(chǎn)—業(yè)—部門對完工項目材料審核后，于每年12月底前將有關(guān)情況匯總上報省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳。

　　5、省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳將不定期地對項目實施情況、專項資金使用情況進行監(jiān)督檢查，實施跟蹤問效。對違反本辦法規(guī)定使用專項專項資金的，將督促有關(guān)單位限期整改；如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假騙取補助資金或違規(guī)使用專項資金情節(jié)嚴重的，省財政廳將責(zé)令項目所在地財政部門追回補助資金，并依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

　　第十條本辦法由省財政廳、省信息產(chǎn)業(yè)廳負責(zé)解釋。

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