公司倉庫出庫管理制度

時間：2022-04-25 08:49:47 制度

公司倉庫出庫管理制度

　　在發展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的公司倉庫出庫管理制度，歡迎大家分享。

公司倉庫出庫管理制度

　　公司倉庫出庫管理制度1

　　1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

　　1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

　　2 )、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

　　3 )、發貨明細表。

　　4 )、質保書。

　　5 )進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

　　6 )、使用說明書。

　　7 )、公司領導批準的采購計劃。

　　2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。

　　3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。

　　4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

　　5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

　　6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。

　　7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。

　　8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

　　9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。

　　10、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。

　　11、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。

　　12、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或M 3計量的物資應丈量或量方。

　　13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

　　1 )、無公司領導批準采購的。

　　2 )、與合同訂貨單計劃不符的。

　　3 )、違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

　　4 )、質量不合格的。

　　14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

　　15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

　　16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

　　倉庫物資入庫程序如下：

　　物資到庫業務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號檢驗員檢驗保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應部

　　二、物資保管與保養

　　1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數量清、規格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區、按排、按架、按位定位

　　2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

　　三、物資出庫管理

　　1、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。

　　2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

　　3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

　　1 )、憑單印簽不符不全，批準手續不符

　　2 )、憑單字據不清或被涂改

　　3 )未驗收入庫物資

　　4 )發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

　　5 )、先進先出，后進后出

　　4、實行一料一單。

　　其出庫程序如下：

　　領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發料

　　四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。

　　1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：

　　1 )、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。

　　2 )、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

　　3 )、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

　　五、帳務處理

　　1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

　　2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

　　3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

　　六、廢舊物資回收利用管理

　　1、確定廢舊物資回收范圍

　　1 )、各種包裝物的回收

　　2 )各種容器的回收

　　3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　　4 )不能再修復的工具、量具等

　　5 )其它各種有用物資的回收

　　七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

　　1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

　　2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

　　3 )報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

　　公司倉庫出庫管理制度2

　　1、業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發貨車輛，保證貨物及時送達客戶。

　　2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。

　　3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

　　4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。

　　5、業務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1%管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。

　　6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。

　　7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會計）、一聯倉庫、一聯客戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。

　　8、倉庫每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業務員。

　　9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續。

　　10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。

　　11、倉庫必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨，違規操作造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。

　　12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。

　　13、倉庫每日及時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業務會計。

　　14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。

　　禁止虛開無實物的出庫單。

　　公司倉庫出庫管理制度3

　　第一條設立目的

　　為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產需要，特制訂本制度。

　　第二條入庫驗收

　　倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關”（即入庫關、庫存數量關和發放關）。詳細核對材料的名稱、規格、型號、數量和質量，確認無誤后，方可辦理入庫手續；驗收發現有誤，要立即通知有關職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

　　1．抽樣檢查

　　（1）倉管員負責對紙張進行現場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現象，克重、規格、數量等是否與采購要求一致。

　　（2）倉管員應堅持原則把好入庫關，驗收時發現有誤或不合格的`，應予以記錄并及時報告xx處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

　　2．驗收人簽字

　　倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續。

　　3．開票入庫

　　材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

　　第三條紙張管理

　　1．紙張存放要求

　　（1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

　　（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

　　（3）庫區附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效；

　　（4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。

　　（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區單獨存放并予標識。

　　2．紙張數量控制要求

　　（1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數量合理；

　　（2）努力降低成本，對節約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

　　（3）每月底進行一次統計，統計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據，數字報xxx批準后，方可結轉下一年度帳目。

　　第四條出貨

　　1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領用。

　　2．倉管員要嚴格執行憑領料單發貨，做到無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。

　　3．領料單均由倉管員根據生產工單數量開出，紙張的品種、型號、規格、數量、金額等應填寫清楚，由xxx簽字確認后交xxx核算。

　　4．倉管員要及時做好出庫登記，發貨后根據領料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。

　　5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量，做到賬實相符。

　　第五條獎罰

　　1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。

　　2．庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發票點收，無特殊原因發生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

　　第六條附則

　　本制度經xxx核準后實施，增設修訂亦同。

　　本制度最終解釋權歸xxx。

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